南方上海金交易型开放式证券投资基金2022年第4季度报告
基金资讯
2023-01-20 09:50:48
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公告日期:2023-01-20

南方上海金交易型开放式证券投资基
金 2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方上海金 ETF

场内简称 金 ETF

基金主代码 159834

交易代码 159834

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

报告期末基金份额总额 10,361,376.00 份

紧密跟踪黄金资产的价格变化,在追求跟踪偏离度和跟
投资目标 踪误差最小化的前提下,为投资者提供与业绩比较基准
表现接近的投资回报。

本基金采取被动式管理策略,主要投资于上海黄金交易
所挂盘的上海金集中定价合约,当流动性不足时,可部
分投资于其他黄金现货合约(包括黄金现货实盘合约、
黄金现货延期交收合约等)。一般情况下,本基金投资
于黄金现货合约的比例不低于基金资产的 90%。若因
投资策略 特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现
货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获
得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将采用合理
方法进行替代投资,以达到跟踪业绩比较基准的目的。
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化
跟踪误差控制在 2%以内。

本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的


机构,取得租赁收入。本基金将谨慎考察黄金现货合约
借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的
市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的
黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。
基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情
况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金
价格的其他金融工具,基金管理人将制定与本基金投资
……
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