天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
基金资讯
2024-03-28 19:06:30
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公告日期:2024-03-29

天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024年03月28日
送出日期:2024年03月29日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 天弘上海金ETF 基金代码 159830

基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 国泰君安证券股份有
司 限公司

基金合同生效日 2021年07月06日 上市交易所及上市日 深圳证券交易所

期 2021年07月19日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021年07月06日

基金经理1 沙川 经理的日期

证券从业日期 2011年07月11日

开始担任本基金基金 2021年07月06日

基金经理2 陈瑶 经理的日期

证券从业日期 2011年07月01日

1、商品基金(黄金)。

2、《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量
不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当
其他 在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金合
同应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金
份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露
程序。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

3、场内简称:上海金ETF。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括黄金现货合约、债
券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于黄金交易所
的黄金现货合约包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延
投资范围 期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。
本基金主要投资的黄金现货实盘合约为 AU99.99现货实盘合约,本基金主
要投资的黄金现货延期交收合约为AU(T+D)。本基金主要投资的黄金现货
合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整,此调整无须召开基金份额
持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。本基金投资于黄金现货合约
的比例不低于基金资产的90%。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监

管机构的规定执行。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄
金现货合约中,本基金将主要投资于上海金集中定价合约。但因特殊情况
……
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