嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新(2023年04月14日)
基金资讯
2023-04-14 08:03:03
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-04-14


嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 4 月 12 日
送出日期:2023 年 4 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实 H 股 50ETF(QDII) 基金代码 159823

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

Brown

境外投资顾问 - 境外托管人 布 朗 兄 弟 哈 Brothers

里曼银行 Harriman &
Co.

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2020 年 10
易所 月 23 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 4 月 12 日

基金经理 张钟玉 理的日期

证券从业日期 2010 年 5 月 1 日

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50
个工作日出现前述情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

注:本基金场内简称:H 股 ETF 基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》第四部分“基金的投资”。

投资目标 通过主要投资于标的 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年化跟踪误差不超过 3%

本基金以标的 ETF 基金份额为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可
少量投资于其他资产。

境内市场投资工具包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股
投资范围 票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期
票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。


境外市场投资工具包括:标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股、非成……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500