公告日期：2022-09-14

嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）更新招募说明书

(2022年09月14日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2020 年 8 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实恒生中国企业交
易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可[2020]1967 号）注册募集。
本基金基金合同于 2020 年 9 月 24 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要通过投资于恒生中国企业指数上市基金（恒生中国企业 ETF）（以下或简称“标的 ETF”）跟踪恒生中国企业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为恒生中国企业指数。

（1）指数样本空间


The universe of securities (“Universe”) of HSCEI includes Mainland
securities listed on the Main Board of the HKEX only.

It includes the Primary or Secondary listed shares of companies and Real
Estate Investment Trusts (“REITs”).

It excludes Stapled Securities, Foreign Companies, Biotech Companies with
stock names end with marker “B” and Investment Companies listed under Chapter
21 of the Listing Rules.

（2）选样方法

The number of constituent stocks is fixed at 50. The top 50 eligible stocks
with the highest Combined MV Rank will be selected as constituents of the HSCEI,
subject to the buffer zone rule in each review.

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：www.hsi.com.hk/schi。

本基金投资范围中含有香港联合交易所上市的标的 ETF、港股，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资于境内外市场并以ETF方式运作的创新风险、ETF基金特有的风险、汇率风险、境外市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险，具体请见本招募说明书“风险揭示”章节。本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。