公告日期：2021-11-04

易方达中证浙江新动能交易型开放式
指数证券投资基金

清算报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告出具日期：二零二一年十一月二日

报告公告日期：二零二一年十一月四日


目录


1、重要提示......1
2、基金概况......2
3、基金运作情况说明 ......3
4、财务报告......4
5、清算事项说明 ......5
6、备查文件目录 ......8

1、重要提示

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1358号文准予注册，《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2020年4月27日生效。本基金基金管理人为易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定：“《基金合同》生效后，若连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，经与基金托管人协商一致，基金管理人有权直接终止本基金合同，该事项无须召开基金份额持有人大会进行表决。”因本基金连续超过60个工作日基金资产净值低于5000万元，触发《基金合同》约定的终止情形，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《基金合同》的相关约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，该事项无须召开基金份额持有人大会进行表决，详见基金管理人分别于2021年8月20日、9月3日、9月10日、9月13日、9月14
日 、 9 月 15 日 、 9 月 16 日 在 《 证 券 时 报 》 、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及基金管理人官方网站（http://www.efunds.com.cn）发布的《关于易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金拟清算基金财产及终止基金合同的提示性公告》，以及于2021年9月17日发布的《关于易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告》。

本基金最后运作日为2021年9月16日。本基金从2021年9月17日（最后运作日的次日）起进入清算期，清算期间为自2021年9月17日至2021年10月11日止。由基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2021年9月17日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。


2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 易方达中证浙江新动能ETF（QDII）

场内简称 浙江新动能ETF

基金主代码 159803

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年4月27日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

境外资产托管人 香港上海汇丰银行有限公司

基金登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司

基金最后运作日（2021年9月 2,851,158.00份
16日）基金份额总额
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市交易日 2020年5月26日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股
（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）组成及其权重构
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。