易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告
基金资讯
2021-07-19 17:06:41
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公告日期:2021-07-20

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年七月二十日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达中证浙江新动能 ETF(QDII)

场内简称 浙江 ETF

基金主代码 159803

交易代码 159803

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 10,851,158.00 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标

最小化。

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股(含美国存托凭证等)组成及其权重构建
投资策略

基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变
动进行相应调整,力争将年化跟踪误差控制在 3%


以内,主要投资策略包括股票及存托凭证投资策
略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投
资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资融券
业务策略等。

业绩比较基准 中证浙江新动能指数收益率

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
风险收益特征 数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
此外,本基金可投资境外市场,除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

英文名称:无

境外投资顾问

中文名称:无

英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking

境外资产托管人 Corporation Limited

中文名称: 香港上海汇丰银行有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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