银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第三季度报告
基金资讯
2022-10-25 09:36:24
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公告日期:2022-10-25

银华中证消费电子主题交易型开放式指数
证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 消费电子龙头 ETF

场内简称 消费电子龙头 ETF

基金主代码 159769

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 18 日

报告期末基金份额总额 64,445,320.00 份

投资目标 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争实
现日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争实
现日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。

本基金主要投资于中证消费电子主题指数成份股及备选成份股。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比
例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,因
法律法规的规定而受限制的情形除外。

业绩比较基准 中证消费电子主题指数收益率

风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券
型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法
跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -859,856.44

2.本期利润 -10,538,277.66

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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