#大数据~159739#智能网联汽车~159872#畜牧~159867
1、布林肯访华,规格一般,但不影响未来两国之间更多高层交往,包括美国财政部长、商务部长的访华。从早上流传的谈判内容来看,没有超预期的好,也没有超预期的差,但是对于中美关系有憧憬或者正相关的板块,早盘依然有所冲击,港股科技#159751 反弹最大,下挫也最多,很正常。按照周末策略观点,这本就是插曲,锚还是政策和经济数据,7月下旬前依旧有炒作空间,只要有量能,港股第二阶段还会来,早上南下增配也很积极。
2、同样的逻辑资金对总量政策的预期也冷静了,加上端午节前有些保守的习惯,中字头和金融地产的弱势,拖累了大盘继续进攻,不是坏事情,有回调才能吸引更多资金参与,只要没破位,就可以让筹码更团结,接下来一段时间主题还是进攻。早上大盘回补了上周五留下的缺口,化解了后市行情“逢缺必补”的压力,小盘股继续活跃,风格还是聚焦成长。早上看量能有点惊喜,近7000亿的支撑给后面打开空间,内资增量资金明显可见,北上虽然没大幅流入,但也没有集中流出。
3、顺周期交易的最终期待要落地的话,可能需要等进一步政策出来,甚至是看到数据验证,没总量政策,金融地产很难起来,消费可能是唯一有希望突破的,618结束了,数据大概率也不会好,酒#512690 依然回调也正常。中特估最近比较弱,一方面是风险偏好提高,另一方面也是跷跷板,结合TMT来看。
4、当所有行业都反弹到一定高度后,聚焦TMT仍然是当下最好的选择,算力、应用,大小模型,还有数字经济,静态看都没有卖点,因为不少人卖飞了算力#159739,这周舆论上更看好应用#159805。如何判断趋势走坏,可以拿最近的两个低点连一起做个保护线,如果跌破了,一旦跌破就要判断是不是止盈止损。同样的,目前5日、10日和20日的均线都有用,最后的容忍是20日均线,跌破了就要操作。还有判断60分钟的MACD有没有出现顶背离,这都是止盈止损的判断,供参考
5、新能源这个位置比顺周期好一些,中国优势产业占据出口链重要位置,适合交易全球重新凝聚起来的短期情绪,又临近中报,智能网联汽车#159872 兼顾新能源车,消费和AI的优势。中药#159647 节前有防守的选择,机器人+的概念和工业母机都实现了绝对收益。趋势向上的时候,跳水节前来个回踩也不算卖点,配合量能和外资观察。
(仅供内部参考,不做投资建议,基金投资需谨慎)