本基金跟踪的标的指数为中证石化产业指数,中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发,编制相应产业指数,以反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
报告期内,1月A股出现超预期下跌,一方面来自于外部因素的影响,例如美联储降息预期的调整,年内降息次数或将减少,另一方面来自于内部微观流动性的冲击,市场风险偏好下行,导致股市加速调整。股市调整的同时,国内稳增长、稳市场、稳预期相关政策进一步加码,具体来看,政策方面,一季度全面降准0.5个百分点,5年期以上LPR利率下降25BP,广州、深圳、上海、杭州等城市发布进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施,推动房地产市场温和复苏。流动性方面,一季度A股计划实施注销回购的上市公司数量及回购金额已超过2023年全年。综合来看,当前政策面、消息面、资金面等维度均迎来边际改善,有望提振投资者的市场信心。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。