华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告
基金资讯
2023-10-23 20:05:12
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公告日期:2023-10-24

华夏中证石化产业交易型开放式指数

证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年十月二十四日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证石化产业 ETF

场内简称 石化 ETF

基金主代码 159731

交易代码 159731

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 61,375,802.00 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资目标 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪
误差不超过 2%。

主要投资策略包括完全复制策略,替代性策略,存托凭证
投资策略,债券投资策略,资产支持证券投资策略,股指
投资策略

期货投资策略,国债期货投资策略,股票期权投资策略,
融资、转融通证券出借业务投资策略等。

业绩比较基准 中证石化产业指数收益率

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征

金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -908,813.72

2.本期利润 -168,123.66


3.加权平均基金份额本期利润 -0.0027

4.期末基金资产净值 43,392,440.86

5.期末基金份额净值 0.7……
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