公告日期：2023-10-25

永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 深创龙头ETF

场内简称 深创ETF

基金主代码 159721

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021年06月17日

报告期末基金份额总额 93,431,696.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因
标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
投资策略 避免跟踪误差进一步扩大。主要投资策略有：
股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、
股指期货投资策略、融资及转融通证券出借业
务投资策略和存托凭证投资策略。

业绩比较基准 深证创新100指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益


高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份
股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日）

1.本期已实现收益 -2,669,194.40

2.本期利润 -6,8……
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