公告日期：2023-07-20

华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 深证 100ETF 华安

场内简称 深证 100ETF 华安

基金主代码 159706

交易代码 159706

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 87,886,800.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资目标 在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争
取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更
投资策略 好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法
变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整


而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长
期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对
投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其
权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被
限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个
股衍生品等进行替代。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟
踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原
因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进
一步扩大。

业绩比较基准 深证 100 指数收益率

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。