华安深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
基金资讯
2021-12-20 09:05:25
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公告日期:2021-12-20


华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金

上市交易提示性公告

华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年 12
月 20 日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:深证 100ETF华安,代码:159706。经基金托管人中国银行股份有限公司复
核,华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年 12
月 17 日的基金份额净值为 0.9903 元,上市首日以该基金份额净值 0.990 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。

截至 2021 年 12 月 17 日,本基金投资于标的指数成份股
和备选成份股的资产比例为基金资产净值的 91.38%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

特此公告

华安基金管理有限公司
2021 年 12 月 20 日

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