公告日期：2024-02-08

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购赎回相关规
则的公告

为更好地服务投资者，根据相关法律法规及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，
南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）拟自 2024 年 2 月 8 日起修改旗下南方标
普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513650；基金简称：标普 ETF，标普 500ETF 基金）、南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159687；基金简称：亚太低碳 ETF）招募说明书中申购赎回相关规则。具体如下：

一、修改内容

拟对招募说明书中申购赎回所涉及的基金管理人代理申赎投资者买券卖券的相关规则进行修改。具体修改如下。

1、南方标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

章节 修改前 修改后

11.7 申购赎回清单的内容与格式 11.7 申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容 1、申购赎回清单的内容

…… ……

（2）现金替代相关内容 （2）现金替代相关内容

…… ……

①退补现金替代 ①退补现金替代

…… ……

C.申购现金替代保证金的处理程序 C.申购现金替代保证金的处理程序
11 基金份额

T 日，基金管理人在申购赎回清单 T 日，基金管理人在申购赎回清单
的申购赎回

中公布现金替代溢价比例，并据此 中公布现金替代溢价比例，并据此
收取申购现金替代保证金。 收取申购现金替代保证金。

基金管理人在 T 日以收到的替代金 基金管理人在 T 日以收到的替代金
额代投资者买入被替代证券。基金 额代投资者买入被替代证券。基金
管理人有权根据基金投资的需要自 管理人有权根据基金投资的需要自
主决定不买入部分被替代证券，或 主决定不买入部分被替代证券，或
者不进行任何买入被替代证券的操 者不进行任何买入被替代证券的操
作。对于确认成功的 T 日申购申请， 作。对于确认成功的 T 日申购申请，

T 日终, 若基金管理人已买入全部 T 日终, 若基金管理人已买入全部
被替代的证券，则以申购现金替代 被替代的证券，则以申购现金替代保证金与被替代证券的实际买入成 保证金与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与相关费用，折 本（包括买入价格与相关费用，按算为人民币）的差额，确定基金应 照汇率折算为人民币）的差额，确退还投资人或投资人应补交的款 定基金应退还投资人或投资人应补项；若基金管理人未能买入全部被 交的款项；若基金管理人未能买入替代的证券，则以申购现金替代保 全部被替代的证券，则以申购现金证金与所买入的部分被替代证券实 替代保证金与所买入的部分被替代际买入成本（包括买入价格与相关 证券实际买入成本（包括买入价格费用，折算为人民币）加上按照 T 与相关费用，按照汇率折算为人民日收盘价（折算为人民币，被替代 币）加上按照 T 日收盘价（按照汇
证券 T 日无交易的，取最近交易日 率折算为人民币，被替代证券 T 日
的收盘价）计算的未买入的部分被 无交易的，取最近交易日的收盘价）替代证券价值的差额，确定基金应 计算的未买入的部分被替代证券价退还投资人或投资人应补交的款 值的差额，确定基金应退还投资人
项。 或投资人应补交的款项。上述汇率
目前采用汇率公允价。汇率公允价
包括但不限于中国外汇交易中心最
新收盘价、中国外汇交易中心参考
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