公告日期：2024-04-12

关于博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
计算并发布基金份额参考净值（IOPV）的公告
博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场
内简称：国开ETF，基金代码： 159650）于2022年10月28日开始在深圳证券交易所上市交易。
根据本基金基金合同、招募说明书等有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）
决定自2024年4月15日起计算并发布本基金基金份额参考净值（IOPV），具体如下：
一、基金份额参考净值（IOPV）计算公式
基金份额参考净值＝{∑𝑛 𝑖=1[(Pi + AIi) ∗ Sharesi] + ECC} / CU
其中：
Pi: T 日申购赎回清单中第 i 只成分券的实时估算净价
AIi: T 日申购赎回清单中第 i 只成分券的日终应计利息
Sharesi: 根据 T 日申购赎回清单计算的第 i 只成分券的数量（单位：张）
ECC： T 日申购赎回清单中的预估现金部分
CU: 最小申购赎回单位（单位： 份）
二、 基金份额参考净值（IOPV）决策和计算错误的风险
本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人委托的机构计算，并在深圳证券交易所
的交易时间向市场发布， 仅供投资者参考。 IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异， IOPV
计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。
三、其他需要提示的事项
1. 本次计算并发布IOPV符合相关法律法规及基金合同的规定。本公告仅对上述计算并
发布IOPV的有关事项予以提示说明。本基金的招募说明书中涉及的内容将进行相应更新。
2. 本基金管理人可根据基金的运作情况决定是否暂停发布IOPV或调整IOPV计算公式，
届时可能给投资者交易造成不便，敬请投资者做好投资安排。
3. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本
基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
4. 投资者欲了解本基金的详细情况，请致电博时一线通95105568（免长途话费）或登
录本公司网站www.bosera.com查阅本基金基金合同及招募说明书。博时基金管理有限公司
2024 年 4 月 12 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。