公告日期：2023-05-18

申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指
数证券投资基金

上市交易公告书

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

上市地点: 上海证券交易所

上市时间: 2023 年 5 月 23 日

公告日期: 2023 年 5 月 18 日

一、重要声明与提示

申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅发布在本基金管理人网站（http://www.swsmu.com）和中国证监会基金电子披露网
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件。
二、基金概览

1、基金名称：申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金

2、基金类型：股票型、被动指数型证券投资基金

3、运作方式：交易型开放式

4、基金存续期限：不定期

5、基金简称：申万菱信沪深 300 价值 ETF

6、基金场内简称

场内简称：300 价值 E

扩位简称：申万菱信沪深 300 价值 ETF

7、基金代码：560330

8、截至公告日前两个工作日（即 2023 年 5 月 16 日）基金份额总额：

279,130,000.00 份。


9、截至公告日前两个工作日（即 2023 年 5 月 16 日）基金份额净值：1.0018
元。

10、本次上市交易的基金份额总额：279,130,000.00 份。

11、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

12、上市交易日期：2023 年 5 月 23 日

13、基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

14、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

15、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

16、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）: 申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司。本基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

17、上市推荐人：光大证券股份有限公司
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可【2023】572号文

2、基金运作方式：交易型开放式

3、基金合同期限：不定期

4、发售日期：

本基金的发售期为 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 5 日。其中，网上现金
发售的日期为2023 年4 月 28 日至2023年 5 月5日，网下现金发售的日期为 2023
年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 5 日，网下股票发售的日期为 2023 年 4 月 21

日至 2023 年 5 月 5 日。

5、发售价格：人民币 1.00 元。

6、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购

7、发售机构

（1）网下现金和网下股票发售直销机构：申万菱信基金管理有限公司

（2）网上现金发售代理机构

网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可在上海证券交易所网站查询。

（3）网下现金发售代理机构

申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、光大证券股份有限公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。