公告日期：2023-05-12

申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合

同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 12 日

1 公告基本信息

申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券
基金名称 投资基金

基金简称 申万菱信沪深 300 价值 ETF

基金主代码 560330

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 11 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数
公告依据 证券投资基金基金合同》《申万菱信沪深 300 价
值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

注：申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金场内简称“300 价值

E”，扩位简称“申万菱信沪深 300 价值 ETF”。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】572 号

自 2023 年 4 月 21 日

基金募集期间

至 2023 年 5 月 5 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 11 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,654

募集期间净认购金额（单位：元） 279,130,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

66,145.37
元）

有效认购份额 279,130,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0

合计 279,130,000.00

认购的基金份额 -
（单位：份）

其中：募集期间基金

占基金总份额比 -
管理人运用固有资

例

金认购本基金情况

其他需要说明的 -
事项

认购的基金份额 -
其中：募集期间基金

（单位：份）

管理人的从业人员

占基金总份额比 -
认购本基金情况

……
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