公告日期：2024-04-19

建信上海金交易型开放式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信上海金 ETF

场内简称 上海金 E（扩位简称：黄金 ETFAU）

基金主代码 518860

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 5 日

报告期末基金份额总额 16,059,834.00 份

投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采取被动式管理策略，将绝大部分基金财产投资并持有上海黄
金交易所挂盘交易的黄金现货合约。本基金投资于黄金现货合约的比
例不低于基金资产的 90%。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金
力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以
内。为进行流动性管理，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合
约。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约
代码：SHAU）的午盘基准价的收益率。

风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产
相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 936,666.49

2.本期利润 7,587,846.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.4655

4.期末基金资产净值 82,507,037.02

5.期末基金份额净值 5.1375

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。