公告日期：2023-05-17

富国上海金交易型开放式证券投资基金

基金产品资料概要更新

2023 年 05 月 17 日（信息截至：2023 年 05 月 16 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国上海金 ETF 基金代码 518680

场内简称 金 ETF(金 ETF)

上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2020 年 7 月 28 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020 年 07 月 06 日 基金类型 其他类型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 王乐乐 任职日期 2020 年 07 月 06 日

证券从业日期 2010 年 06 月 01 日

注：本基金类型为其他类型中的商品基金。
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪上海金价格，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金
集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种、
投资范围 债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等权益类
资产。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的 90%。

本基金将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约
（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）
主要投资策略 等黄金品种，以实现紧密跟踪上海金价格的目标。为进行流动性管理，本基金
可适当投资于黄金现货延期交收合约。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在
0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）午盘基准价格收益率

本基金主要投资对象为黄金现货合约，其风险收益特征与国内黄金资产的风险
风险收益特征 收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表


注：截止日期 2023 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2020 年 07 月 06 日。业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
（二） 基金运作相关费用

费用类别 年费率/收费方式

管理费 0.50%

托管费 0.10%

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。