公告日期：2023-07-20

工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 黄金 ETF 基金

场内简称 工银黄金、黄金 ETF 基金

基金主代码 518660

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 24 日

报告期末基金份额总额 24,152,668.00 份

投资目标 本基金通过投资上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种，紧密跟踪黄金
价格走势，力争实现基金跟踪误差的最小化，为投资者提供可有效分
散组合风险的黄金类金融工具。

投资策略 本基金采用被动投资策略，主要通过投资于上海黄金交易所挂盘交易
的黄金现货合约的方式达到跟踪黄金价格的目的。本基金将遴选上海
黄金交易所挂盘交易的黄金品种，根据业绩比较基准误差、流动性等
因素在各投资品种间进行调整与再平衡。本基金的风险管理目标是追
求日均跟踪偏离度不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。本基金具
体的投资策略包括黄金现货交易品种管理策略、现金管理策略等。

业绩比较基准 上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率。

风险收益特征 本基金为交易型开放式基金，主要投资黄金现货投资品种，投资目标
为紧密跟踪黄金现货价格走势，预期风险和预期收益水平与黄金价格
相似。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 2,277,783.66

2.本期利润 1,763,219.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.0706

4.期末基金资产净值 105,237,230.74

5.期末基金份额净值 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。