公告日期：2022-03-15

浦银安盛中华交易服务沪深港 300 交易
型开放式指数证券投资基金

上市交易公告书

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：海通证券股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间： 2022 年 3 月 18 日

公告日期： 2022 年 3 月 15 日


目 录


一、重要声明与提示 ...... 1
二、基金概览 ...... 1
三、基金的募集与上市交易...... 2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况...... 4
五、基金主要当事人简介 ...... 5
六、基金合同摘要 ...... 10
七、基金财务状况 ...... 10
八、基金投资组合 ...... 10
九、重大事件揭示 ...... 15
十、基金管理人承诺 ...... 15
十一、基金托管人承诺 ...... 15
十二、基金上市推荐人意见...... 16
十三、备查文件目录 ...... 16
附录：基金合同的内容摘要...... 18

一、重要声明与提示

《浦银安盛中华交易服务沪深港 300 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，浦银安盛中华交易服务沪深港 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人浦银安盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人海通证券股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告书未
涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2021 年 12 月 17 日刊登在中国证监会基金
电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及浦银安盛基金管理有限公司网站(www.py-axa.com.cn)上的《浦银安盛中华交易服务沪深港 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

二、基金概览

1、基金名称：浦银安盛中华交易服务沪深港 300 交易型开放式指数证券投资基金

2、基金类型：股票型

3、基金的运作方式：交易型开放式

4、基金的存续期限：不定期

5、基金简称：浦银安盛中华交易服务沪深港 300ETF

6、基金二级市场交易简称及交易代码：红 300（扩位简称：红 300ETF），
交易代码：517780

7、基金份额总额：243,451,060.00 份（截至 2022 年 3 月 11 日）

8、基金份额净值：1.0003（2022 年 3 月 11 日）

9、本次上市交易基金份额总额：243,451,060.00 份

10、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

11、上市交易日期：2022 年 3 月 18 日

12、基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

13、基金托管人：海通证券股份有限公司

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

15、上市推荐人：海通证券股份有限公司

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证监会证监许可〔2021〕2126号

2、基金运作方式：交易型开放式

3、基金合同期限：不定期

4、发售日期：2021 年 12 月 21 日至 2022 年 3 月 2 日

5、发售价格：1.00 元人民币

6、发售方式：本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。

7、基金份额发售机构

（1）网上现金发售代理机构

网上现金发售通过具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可在上海证券交易所网站……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。