富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
基金资讯
2022-02-07 07:27:39
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公告日期:2022-02-07


富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

2022 年 02 月 07 日(信息截至:2022 年 01 月 28 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证沪港深 500ETF 基金代码 517100

场内扩位简称 AH500ETF 一级市场申赎代 517101



上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2021 年 3 月 2 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 02 月 09 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 张圣贤 任职日期 2021-02-09

证券从业日期 2007-07-01

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其
他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主
板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票)、
存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公
司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资
券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、金融衍生工具(股指期货、国债期货)、货币市场工具以及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存
托凭证)的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,
因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,
本基金的投资范围会做相应调整。

本基金主要采用复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场
主要投资策略 情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过
2%。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律


文件。

业绩比较基准 中证沪港深 500 指数收益率

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证),具有
风险收益特征 与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的……
[点击查看PDF原文]

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