公告日期:2021-03-04
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富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
2021 年 03 月 04 日(信息截至: 2021 年 03 月 03 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国中证沪港深 500ETF 基金代码 517100
场内简称 500ETF 沪港深(AH500ETF) 一级市场申赎代
码
517101
上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2021 年 3 月 2 日
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 02 月 09 日 基金类型 股票型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 张圣贤 任职日期 2021-02-09
证券从业日期 2007-07-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好地
实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业
板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票)、债券(国债、央行
票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债
券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票
据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生工具(股指
期货、国债期货)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不
低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,因法律法规的规定
而受限制的情形除外。
如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,
本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略 本基金主要采用复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场
情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过
2%。本基金的资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品
投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。
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