华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
基金资讯
2024-04-18 15:54:12
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公告日期:2024-04-19

华夏中证装备产业交易型开放式指数

证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年四月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证装备产业 ETF

场内简称 装备 ETF(扩位简称:高端装备 ETF)

基金主代码 516320

交易代码 516320

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 94,589,305.00 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资目标 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪
误差不超过 2%。

主要投资策略包括完全复制策略,替代性策略,存托凭证
投资策略 投资策略,衍生品投资策略,债券投资策略,资产支持证
券投资策略,融资、转融通证券出借业务投资策略等。

业绩比较基准 中证装备产业指数收益率

本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、
风险收益特征

债券基金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -2,748,630.29

2.本期利润 114,314.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.0012


4.期末基金资产净值 65,475,911.33

5.期末基金份额净值 0.6922

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要……
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