公告日期：2024-02-01

易方达中证银行交易型开放式指数证券投资
基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年二月


重要提示

1、本基金根据 2021 年 3 月 30 日中国证券监督管 理委员会《关于准予易 方达中证银行
交易型开放式指数 证券投资基金注册的批复》（证监 许可【 2021】1040 号 ）进行募集。本基
金基金合同于 2021 年 5 月 20 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数为 中证银行指数。

（1） 样本空间

同中证全指指数的样 本空间。

（2） 选样方法

1）将样本空间证券按 中证行业分类方法分类；

2）如果银行行业内证 券数量少于或等于 50 只，则全部证券 作为指数的样本；

3）如果银行行业内证券数量多于 50 只，则依次剔除行业内全部证券成交金额排名后
10%的证券以及累积总市值占比达行业内全部证券 98%以后的证券， 剔除过程中优先确保剩余证券数量不少于 50 只，将剩余证券作为指数的样本。

（3） 指数计算

指数计算公式为：报 告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不 超过 15%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本 基金投资于 中证银行指 数成份股及 备选成份股 的资产不低 于非现金 基金资产的80%且不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。本基金投资于证 券期货市场 ，基金净值会因为证券 期货市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前 ，请认真阅 读本招募说明书和基金 产品资料概要等信
息披露文件，全 面认识本基金产品的 风险收益特 征和产品特性，充分考 虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对申购基金的 意愿、时机 、数量等投资行为作出 独立决策，承担基金投资中可能出现的 各类风险。

投资本基金可 能遇到的主要风险包括：本基金 特有风险、市场风险、 管理风险、流动性风险、本基金 法律文件中涉及基金 风险特征的 表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一致的风险及其 他风险等。本基金特 有风险包括 ：（ 1）指数 化投资的风险，包括 标的指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险 、标的指数波动的风险、标的指数成份股主 要集中于银行行业的相关 风险、成份股权重较 大的风险、基金投资组 合回报与标 的指数回报偏离的风险、跟踪误差 控制未达约定目标的 风险、标的指数值计算 出错的风险 、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（ 2） ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决 策和 IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股 停牌的风险、投资人 申购失败的风险、投资人赎回失败 的风险、 申购赎回清单中设置较低的申购 /赎回份额 上限的风险、深市成份证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错 风险、申购赎回清单 标识设置不 合理的风险、基金份额 赎回对价的变现风险、套利风险、 基金收益分配后基金 份额净值低 于面值的风险、第三方 机构服务的风险、退市风险等；（3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的 特有风险；（ 4）参与 转融通证券出借业务的风险等；（5）终止清盘的风险等。

本基金为股票 型基金，预期风险与预期收益水 平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主 要采用完全 复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数相似的风险收益 特征。

本基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。