公告日期：2023-04-21

易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
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易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金
3 2023 年第 1 1 季度报告
3 2023 年 年 3 3 月 月 1 31 日
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二三年四月二十一日
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 易方达中证银行 ETF
场内简称 银行指基、银行 ETF 易方达
基金主代码 516310
交易代码 516310
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总额 183,258,477.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
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指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年
化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降
低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性
和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、
股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产
品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本
基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借
业务。
业绩比较基准 中证银行指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -615,462.02
2.本期利润 -3,619,883.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0202
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4.期末基金资产净值 154,573,071.37
5.期末基金份额净值 0.8435
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-2.34% 0.77% -2.48% 0.78% 0.14% -0.01%
过去六个
月
1.39% 1.07% 0.99% 1.09% 0.40% -0.02%
过去一年 -7.99% 1.06% -13.16% 1.08% 5.17% -0.02%
过去三年……
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