汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
基金资讯
2024-01-21 15:39:15
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公告日期:2024-01-22

汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数
证券投资基金 2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2024 年 01 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 添富中证国企一带一路 ETF

场内简称 添富国企

基金主代码 515990

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 06 日

报告期末基金份额总额(份) 99,350,160.00

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标

的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

投资组合,并根据标的指数成份股及其权重

的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如

投资策略 流动性不足等)导致本基金无法有效复制和

跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合

理的投资方法构建本基金的实际投资组合,

追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力

争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,


年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制
规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采
取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:
资产配置策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与
融资投资策略、参与转融通证券出借业务策
……
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