公告日期：2022-12-10

富国中证800交易型开放式指数证券投资基金

清算报告

2022 年 11 月 29 日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

公告日期：2022 年 12 月 10 日


一、重要提示及目录
1、重要提示

富国中证 800 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】1833 号文准予注册募集，《富国中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金
合同”）于 2020 年 5 月 13 日生效。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会已于2022年8
月 30 日至 2022 年 9 月 28 日 17：00 以通讯方式召开，对《关于终止富国中证 800 交
易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》进行了投票表决，根据 2022
年 9 月 29 日的计票结果，本次会议议案获得通过，本次会议决议自 2022 年 9 月 29
日起生效。决议内容如下：

根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定，基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，提议终止基金合同。

本次基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通过的议案及方
案说明，本基金自 2022 年 9 月 30 日起进入清算期。

本基金清算期自 2022 年 9 月 30 日起至 2022 年 11 月 29 日止。由基金管理人富
国基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2022 年 9 月 30 日组成基金财产清算
小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、目录

一、重要提示及目录......2

1、重要提示 ......2

2、目录 ......3
二、基金概况......4
三、财务会计报告......4
四、清盘事项说明......5

1、基金基本情况 ......5

2、清算原因 ......6

3、清算起始日 ......6

4、清算报表编制基础......6
五、清算情况......7

1、清算费用 ......7

2、资产处置情况 ......7

3、 负债清偿情况 ......8

4、 清算期间的清算损益情况......8

5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况......9

6、基金财产清算报告的告知安排......10
六、备查文件目录......10

1、备查文件目录 ......10

2、存放地点 ......10

3、查阅方式 ......10

二、基金概况

1、基金名称：富国中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

2、基金简称：富国中证 800ETF（基金主代码：515820）

3、基金运作方式：契约型、交易型开放式

4、基金合同生效日：2020 年 5 月 13 日

6、基金管理人：富国基金管理有限公司

7、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

8、最后运作日（2022 年 9 月 29 日）基金份额总额：7,026,092.00

9、最后运作日（2022 年 9 月 29 日）基金资产净值：8,124,719.19 元

三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：富国中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2022 年 9 月 29 日

单位：人民币元

最后运作日
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