公告日期：2020-08-13

中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

上市交易公告书

中银基金管理有限公司

二〇二〇年八月十三日


目录


一、重要声明与提示...... 3
二、基金概览...... 4
三、基金的募集与上市交易...... 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 8
五、基金主要当事人简介...... 9
六、基金合同摘要...... 17
七、基金财务状况...... 18
八、基金投资组合...... 20
九、重大事项揭示...... 24
十、基金管理人承诺...... 25
十一、基金托管人承诺 ...... 26
十二、基金上市推荐人意见...... 27
十三、备查文件目录...... 28
附件：基金合同内容摘要...... 29

一、重要声明与提示

中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，中银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中信银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉
及 的 有 关 内 容 ， 请 投 资 人 详 细 查 阅 刊 登 在 本 基 金 管 理 人 网 站
（ http://www.bocim.com ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新（以下简称“招募说明书”）。


二、基金概览

1、基金名称：中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

2、基金简称：中银 800

3、基金二级市场交易简称：中银 800

4、二级市场交易代码：515610

5、基金申购、赎回简称：中银 800

6、申购、赎回代码：515611

7、2020 年 8 月 11 日基金份额总额：377,857,400.00 份（未经份额折算）
8、2020 年 8 月 11 日基金份额净值：0.9965 元（未经份额折算）

9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

10、上市交易日期：2020 年 8 月 18 日。

11、基金管理人：中银基金管理有限公司。

12、基金托管人：中信银行股份有限公司。

13、上市推荐人：中银国际证券股份有限公司。

14、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司与广发证券股份有限公司。若有新增本基金的申购、赎回代办券商，本公司将另行公告。


三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2049 号文。

2、基金运作方式：交易型开放式。

3、基金合同期限：不定期。

4、发售日期：本基金自 2020 年 4 月 30 日至 2020 年 7 月 8 日公开发售。其
中，网下现金认购的日期为 2020 年 4 月 30 日至 2020 年 7 月 8 日，网上现金认
购的日期为 2020 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 8 日，网下股票认购的日期为 2020
年 4 月 30 日至 2020 年 7 月 8 日。

5、发售价格：1.00 元人民币。

6、发售期限：网下现金发售 45 个工作日，网上现金发售 3 个工作日。

7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购3 种方式。

8、发售机构

（1）直销机构

投资人可通过……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。