公告日期:2023-12-12
前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 11 月 14 日
送出日期:2023 年 12 月 12 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 前海开源中证 500 等权 基金代码 515590
ETF
基金管理人 前海开源基金管理有限 基金托管人 中国银河证券股份有
公司 限公司
基金合同生效日 2019 年 11 月 14 日 基金类型 股票型
上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2020 年 01 月 20 日
运作方式 契约型普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 开始担任本基金基金 证券从业日期
经理的日期
梁溥森 2020 年 05 月 07 日 2014 年 07 月 01 日
其他 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当
在定期报告中予以披露;连续 55 个工作日出现前述情形的,基金管
理人应当终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一章"基金的投资"。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数(中证 500 等权重指数)成份股、备选成份股。为更好
地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金
资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重
构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
1、股票投资策略。2、金融衍生品投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、融资
及转融通证券出借业务的投资策略。5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的
需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调
整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准 中证 500 等权重指数收益率。
风险……
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