公告日期：2023-04-14

嘉实中证500成长估值交易型开放式指数
证券投资基金

清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二三年三月三十一日

报告公告日期：二〇二三年四月十四日


目 录


1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 3
3、基金运作情况说明...... 6
4、财务报告...... 7
5、清算事项说明 ...... 8
6、备查文件目录 ...... 11

1、重要提示

嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2019]1454号予以注册，于2020年3月16日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议终止
《基金合同》并终止上市有关事项。本次基金份额持有人大会表决投票时间自2022年12月28日起至2023年1月30日17：00止（纸面表决票以表决票收件人收到表决票时间为
准，电话投票以基金管理人系统记录时间为准），并于2023年1月31日表决通过了《关于嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。

根据基金管理人于2023年2月1日公布的《关于嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2023年2月1日起进入清算程序，由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所律师组成基金财产清算组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。


2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 嘉实中证500成长估值ETF

场内简称 500成长

扩位场内简称 500成长ETF

基金主代码 515510

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年3月16日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金最后运作日（2023年1

9,534,005.00份

月31日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2020年5月6日

2.2 基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
投资目标

和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，
下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成
份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股
投资范围 票）、衍生工具（股指期货、股票期权等），债券资产（国债、地方政
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、
分离交易可转……
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