方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议
基金资讯
2021-04-01 07:38:19
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2021-03-31

  方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投

资基金

托管协议

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇二一年三月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 2

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8

五、基金财产的保管 ...... 9

六、指令的发送、确认及执行 ...... 12

七、交易及清算交收安排...... 14

八、基金资产净值计算和会计核算...... 19

九、基金收益分配...... 23

十、基金信息披露...... 24

十一、基金费用...... 26

十二、基金份额持有人名册的保管...... 27

十三、基金有关文件档案的保存...... 28

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 28

十五、禁止行为...... 30

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 31

......
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500