民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告
基金资讯
2023-10-24 15:47:14
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公告日期:2023-10-25

民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银沪深 300ETF

场内简称 民生 300

基金主代码 515350

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日

报告期末基金份额总额 22,499,186.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资策略 本基金采用完全复制法,跟踪标的指数的表现,即按照成份股在标的
指数中的权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或
其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的
指数。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表
现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -1,865,283.17

2.本期利润 -3,776,533.10

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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