美股周三创新高,三大股指均创盘中与收盘历史新高。道指涨0.88%,收报39908.00点,逼近40000点。美国4月CPI显示通胀降温,市场预期美联储或于2024年加快降息。美国4月零售销售放缓。
从道指盘中走势看。开盘时,道指大幅高开,显示出市场对该指数的高度乐观情绪。开盘后,道指迅速攀升,但在触及一定高点后,出现了小幅回落,这可能是由于部分投资者在获利后选择离场,以锁定利润。然而,回落并未持续太久,随后道指便进入了一段长时间的横向震荡。这一阶段,多空双方力量相对均衡,市场处于观望状态。但随着时间的推移,多头力量逐渐占据上风,道指在震荡中稳步攀升。尾盘阶段,道指再度走高,最终以较高的点位收盘。这种分时走势充分说明了道指已经进入了多头主导的市场格局。多头力量的增强不仅体现在价格的上涨上,还体现在市场参与者的情绪上。
从图上可以看出,道指昨夜创下了历史新高。这一里程碑式的突破不仅证明了道指的强劲势头,也预示着未来市场可能继续延续上涨趋势。同时,收出一根光头光脚的中阳线,进一步强化了多头市场的信号。
美国制造业疲软,纽约州制造业活动连续六个月萎缩,投入和销售价格指标放缓。纽约联储制造业整体商业状况指数本月下跌,低于零表明萎缩。4月零售销售与3月持平,环比涨幅为0%,低于预期的0.4%。5月制造业新订单指数基本持平,就业人数指数连续萎缩,工厂出货量萎缩速度放缓。
CPI数据公布后,交易员增加对美联储9月和12月降息的押注。市场预计美联储将维持高利率以等待更多通胀降温迹象。一些政策制定者预计今年不会降息。通胀数据为美联储降息奠定基础,但仍需更多数据获得信心。
东海证券近日对全球经济形势进行了深入的分析,并特别关注了美国通胀和零售销售数据的动向。据其表示,尽管4月份美国的通胀增速相较于预期略有放缓,但这一趋势的稳固性仍然存在着较大的不确定性。
首先,从通胀的角度来看,虽然整体增速有所放缓,但一些关键领域的价格压力仍然高企。特别是能源价格,由于全球能源市场的波动以及地缘政治因素的影响,近期一直保持着较高的水平。此外,住房成本和车辆保险价格也在持续上涨,给消费者带来了不小的负担。这些因素都增加了通胀趋势的不确定性,使得美联储在决策时面临更大的挑战。
其次,从零售销售数据来看,该数据弱于市场预期,这进一步表明了消费者支出的减少。由于通胀压力较大,消费者的购买力受到了一定程度的削弱,导致他们减少了对非必需品的购买。此外,经济增速放缓的可能性也在增加,这也对消费者的信心产生了一定的影响。
在这样的背景下,市场对降息的预期逐渐增强。据东海证券预测,预计2024年内美联储可能会有两次降息的操作。然而,美联储在决策时可能会保持观望态度,等待更明确的通胀趋势信号再进行决策。毕竟,降息虽然可以缓解经济压力,但也可能引发新的风险和问题。因此,美联储需要综合考虑各种因素,做出最符合当前经济形势的决策。
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