公告日期：2024-04-22

汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 1 季度
报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 04 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简 汇添富恒生香港上市生物科技 ETF
称
场内简 恒生生物
称
基金主 513280
代码
基金运 交易型开放式
作方式
基金合

同生效 2022 年 07 月 05 日

日
报告期

末基金 230,114,457.00

份额总
额(份)
投资目 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
标
投资策 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构

略 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调


整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金的投资策略主要包括：资产配
置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、
参与境内融资投资策略、参与境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭
证的投资策略。

业绩比 经人民币汇率调整的恒生香港上市生物科技指数收益率
较基准

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
风险收 数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
益特征 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市
场风险等特殊投资风险。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国农业银行股份有限公司
管人

境外资 英文名称:JPMorgan Chase & Co

产托管 中文名称:摩根大通银行
人
注：扩位证券简称：恒生生物科技 ETF。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31
日)

1.本期已实现收益 -3,672,494.20

2.本期利润 -30,727,607.93

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1583

4.期末基金资产净值 ……
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