公告日期:2023-09-26
华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 9 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华夏中证港股通内地金融ETF
场内简称 H 股金融(扩位简称:港股通金融 ETF)
基金主代码 513190
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 9 月 25 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中证港股通
内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏中证港股通
内地金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]1489号文
基金募集期间 自2023年8月28日起
至2023年9月19日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 9 月 25 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,348
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 208,936,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 55,715.81
有效认购份额 208,936,000.00
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 -
合计 208,936,000.00
认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00
其中:募集期间基金管理人运用 占基金总份额比例 4.79%
固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项 认购日期为2023年9月19日,
认购费 1000.00 元。
其中:募集期间基金管理人的从 认购的基金份额(单位:份) -
业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 -
其中:本公司高级管理人员、基 认购的基金份额总量的数量 0
金投资和研究部门负责人认购 区间
本基金情况
其中:本基金的基金经理认购本 认购的基金份额总量的数量 0
基金情况 ……
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