公告日期：2021-07-20

南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:南华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 07 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南华中证杭州湾区ETF

场内简称 杭州湾区（扩位证券简称：杭州湾区ETF）

基金主代码 512870

基金运作方式 交易型、开放式

基金合同生效日 2018年12月14日

报告期末基金份额总额 37,410,637.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的
指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
投资策略 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不
足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近
目标指数的表现。

业绩比较基准 中证杭州湾区指数收益率

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基
风险收益特征 金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指


数相似的风险收益特征。

基金管理人 南华基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日）

1.本期已实现收益 3,186,168.00

2.本期利润 9,548,564.46

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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