公告日期:2020-03-07
华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数
证券投资基金
托管协议
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人...... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12
五、基金财产的保管...... 13
六、指令的发送、确认及执行...... 17
七、交易及清算交收安排...... 21
八、基金资产净值计算和会计核算...... 24
九、基金收益分配...... 31
十、基金信息披露...... 33
十一、基金费用...... 35
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...... 37
十三、基金有关文件档案的保存...... 38
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 39
十五、禁止行为...... 42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 43
十七、违约责任...... 45
十八、争议解决方式...... 47
......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。