公告日期：2024-02-08

易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2024年2月7日

送出日期：2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达中证军工 ETF 基金代码 512560

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2017-07-14 上市交易所及上 上海证券交易所

市日期 2017-07-28

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-11-01

基金经理 余海燕 基金经理的日期

证券从业日期 2005-06-01

场内简称： 中证军工

扩位证券简称： 军工 ETF 易方达

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、
除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小
板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、
资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期
货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目
投资范围 标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，
参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其
纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关
规定执行。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于
非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。本基金的标的指数为
中证军工指数，及其未来可能发生的变更。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
主要投资策略 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成
份股时，基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适


当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争
将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在
2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。为更
好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国
证监会允许的金融衍生产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数
成份股、备选成份股相关的衍生工具。在条件许可的情况下，基金管
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。