公告日期：2021-07-20

建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券
投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中信证券股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
建信沪深 300 红利 ETF2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信沪深 300 红利 ETF
场内简称 300 红利
基金主代码 512530
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 23 日
报告期末基金份额总额 73,501,993.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市
场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年
跟踪误差争取不超过 2%。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股
发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性
不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可以对 投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧
密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为沪深
300 红利指数。
风险收益特征 沪深 300 红利指数收益率
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信证券股份有限公司

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 4,139,652.27
2.本期利润 -2,035,591.22
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0267
4.期末基金资产净值 89,296,218.85
5.期末基金份额净值 1.2149
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.20% 0.60% -5.81% 0.63% 3.61% -0.03%
过去六个月 4.28% 0.89% 0.30% 0.91% 3.98% -0.02%
过去一年 26.59% 1.07% 16.22% 1.10% 10.37% -0.03%
自基金合同
生效起至今
21.49% 1.08% 11.86% 1.12% 9.63% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小……
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