公告日期：2023-10-25

浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资
基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 之江凤凰

场内简称 浙商之江凤凰ETF

基金主代码 512190

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019年08月05日

报告期末基金份额总额 44,018,422.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组

合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足
等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数
投资策略 时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
标指数的表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法
规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不
足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）


其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的
跟踪构成严重制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.
2%，年跟踪误差不超过2%。

业绩比较基准 中证浙江凤凰行动50指数收益率

本基金属于"中高风险"品种，为股票型基金，
一般市场情况下，长期风险收益特征高于混合
风险收益特征 型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本
基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。