公告日期:2020-08-26
中融日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年08月04日
送出日期:2020年08月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中融日盈 基金代码 511930
下属基金简 中融日盈A(场内简称:中融日盈; 下属基金代码 511930
称 扩位证券简称:中融日盈货币ETF)
基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限
公司
基金合同生 2015年11月30日 上市交易所及 上海证券交易所2015年1
效日 上市日期 2月15日
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 交易性开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
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