公告日期：2022-02-23

富国收益宝交易型货币市场基金（H 类份额）

基金产品资料概要更新

2022 年 02 月 23 日（信息截至：2022 年 02 月 22 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币 基金代码 511900

份额简称 富国收益宝交易型货币 H 份额代码 511900

场内扩位简称 富国货币 ETF(富国货币)

上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2015 年 12 月 9 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日 基金类型 货币市场基金

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 张波 任职日期 2018-01-29

证券从业日期 2012-07-01

基金经理 吴旅忠 任职日期 2019-02-20

证券从业日期 2008-07-01

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括（1）现金；（2）
通知存款、短期融资券（含超短期融资券）；（3）期限在一年以内（含一年）的
投资范围 银行存款、债券回购、中央银行票据和大额存单；（4）剩余期限在 397 天以内
（含 397 天）的债券、中期票据和资产支持证券；（5）中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在 120
天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，
提高基金收益。

主要投资策略 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结
合”的原则，根据短期利率的变动和市场格局的变化，采用投资组合平均剩余
期限控制下的主动性投资策略。本基金具体总体资产、类别资产配置策略、明
细资产选择和交易策略详见法律文件。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表


注：截止日期 2021 年 12 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金（H 份额）每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日。业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

注：本基金为货币市场基金，一般情况下不收取申购费、赎回费等费用；当出现法律规定情形时基金管理人将对特定赎回申请收取强制赎回费，详见招募说明书相关规定。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
（二） 基金运作相关费用

费用类别 年费率/收费方式

管理费 0.28%

托管费 0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。