公告日期:2020-10-20
华泰柏瑞基金管理有限公司
关于调低旗下华泰柏瑞交易型货币市场基金管理费率并修订基金合
同和托管协议的公告
为了更好地保护基金份额持有人利益,降低投资者的理财成本,经与华泰柏瑞交易型货
币市场基金(以下简称“本基金”)的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并
报中国证监会备案,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自 2020
年 10 月 20 日起调低本基金的管理费率, 并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现
将相关事项公告如下:
一、调低本基金基金管理费率的方案
华泰柏瑞交易型货币市场基金的管理费年费率由 0.33%调低至 0.15%。
二、基金合同、托管协议的修订
根据上述调整方案,基金管理人对本基金的基金合同与托管协议进行了修订,具体修订
内容如下:
1、《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》修改对照表
原文 修订后内容
第十七部分 基金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值
的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
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