公告日期:2022-07-20
华夏快线交易型货币市场基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏快线货币 ETF
场内简称 华夏快线(扩位证券简称:华夏快线 ETF)
基金主代码 511650
交易代码 511650
基金运作方式 交易型、契约开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日
报告期末基金份额总额 1,333,750.28 份
投资目标 在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策
投资策略
略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、
风险收益特征
混合型基金、债券型基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 517,638.85
2.本期利润 517,638.85
3.期末基金资产净值 133,375,028.11
注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用按实际利率计算账面价值,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 净值收益 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 率① 率标准差 准收益率③ 益率标准差④ ①-③ ②-④
②
过去三个月 0.3888% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.0522% ……
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