公告日期：2023-07-20

招商中证政策性金融债 3-5 年交易型开放式指数证券投资基金 2023年第2季
度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年7月19日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证政策性金融债 3-5 年 ETF

场内简称 政金债基（扩位证券简称：政金债 5 年 ETF）

基金主代码 511580

交易代码 511580

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,768,811.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标 化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不
超过 3%。

本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选取标
的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。

（1）资产配置策略

投资策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在
降低跟踪 误差和控制 流动性风险的 双重约束下构 建指
数化的投资组合。本基金投资于待偿期在3年至5年（包
含 3 年和 5 年）的标的指数成份券和备选成份券的资产
比例不低于基金资产净 值的 90%，且不低于非 现金基
金资产的 80%。


（2）债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基
金将投资于流动性较好的指数成份券等债券，保证基金
资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据
宏观经济形势、货币政策、证券市场变化……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。