公告日期：2022-09-16

招商中证政策性金融债 3-5 年交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
招商中证政策性金融债 3-5 年交易型开放 式指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 9 月 16 日


招商中证政策性金融债 3-5 年交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息

基金名称 招商中证政策性金融债 3-5 年交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 招商中证政策性金融债 3-5 年 ETF

基金主代码 511580

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 15 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》《招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。招商中证政策性金融债 3-5 年交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“政金债基”，扩位证券简称“政金债 5 年 ETF”。2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1413 号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 29 日
至 2022 年 9 月 9 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,749

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 402,867,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 78,670.44

募集份额（单位： 有效认购份额 402,867,000.00
份） 利息结转的份额 14,166.00
合计 402,881,166.00

募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） -
理人运用固有资

金认购本基金情 占基金总份额比例 -
况 其他需要说明的事项 -

募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） -

理人的从业人员 占基金总份额比例 -
认购本基金情况

募集期限届 满基金是 否符合法 律法规规 定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监 会办理基 金备案手 续获得书 面确认的 2022 年 9 月 15 日
日期
注：……
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