公告日期：2023-04-21

建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基
金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 4 月 21 日建信上证 50ETF2023 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信上证 50ETF
场内简称 上证 50（扩位简称： 50ETF 基金）
基金主代码 510800
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 22 日
报告期末基金份额总额 510,576,000.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，日均跟踪
偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。
但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪
标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理
进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证 50 指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现建信上证 50ETF2023 年第 1 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -3,749,306.07
2.本期利润 7,263,966.29
3.加权平均基金份额本期利润 0.0148
4.期末基金资产净值 589,617,024.10
5.期末基金份额净值 1.1548
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.89% 0.88% 1.01% 0.89% -0.12% -0.01%
过去六个月 2.38% 1.21% 1.98% 1.22% 0.40% -0.01%
过去一年 -5.20% 1.17% -8.17% 1.18% 2.97% -0.01%
过去三年 13.68% 1.21% -1.02% 1.23% 14.70% -0.02%
过去五年 26.19% 1.27% -2.21% 1.29% 28.40% -0.02%
自基金合同
生效起至今
15.48% 1.27% -8.06% 1.28% 23.54% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较建信上证 50ETF2023 年第 1 季度报告
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注： 本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
……
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