公告日期：2021-07-21

方正富邦中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦中证 500ETF

场内简称 方正 500（扩位证券简称：方正中证 500ETF）

交易代码 510550

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 30 日

报告期末基金份额总额 13,743,317.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股
发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、
投资策略 成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而
使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可
投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指
期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关
的衍生工具。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证 500
指数收益率。

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复


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