公告日期:2020-03-20
国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券 投资基金场内交易价格波动的提示性公告国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
场内交易价格波动的提示性公告
近期,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:国寿 300ETF;交易代码:510380,以下简称“本基金”)二级市场交易价
格连续波动,2020 年 3 月 18 日,本基金二级市场收盘价为 1.022 元,相对于当日 0.9369 元的基金份额净
值,溢价幅度为 9.08%。2020 年 3 月 19 日本基金二级市场收盘价为 1.014 元,明显高于基金份额实时参
考净值(IOPV),投资者如果盲目投资于高溢价率的基金,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金。
2、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值、基金份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。
3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2020 年 3 月 20 日
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